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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 732 280.00 | 520 717.00 | 211 564.00 | 732 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 280.00 | 520 717.00 | 211 564.00 | 732 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
084 Disponibilités | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 310.00 | | 224 310.00 | 224 310.00 |
110 Total général Actif | 956 590.00 | 520 717.00 | 435 874.00 | 956 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 054.00 | 180 706.00 | | 162 054.00 |
230 Autres produits | 10 145.00 | 5 873.00 | | 10 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 199.00 | 186 579.00 | | 172 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 765.00 | 25 859.00 | | 26 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 442.00 | 879.00 | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 69 540.00 | 82 754.00 | | 69 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 339.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 062.00 | 72 942.00 | | 85 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 594.00 | 185 773.00 | | 186 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 396.00 | 806.00 | | -14 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 875.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 050.00 | -69.00 | | -14 050.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 030.00 | | | 654 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 399.00 | | | 399.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 259.00 | | | 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |