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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 644 780.00 | 372 349.00 | 272 432.00 | 644 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 780.00 | 372 349.00 | 272 432.00 | 644 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
072 Créances – Autres | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
084 Disponibilités | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
110 Total général Actif | 757 733.00 | 372 349.00 | 385 384.00 | 757 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 657.00 | 162 423.00 | | 160 657.00 |
230 Autres produits | 5 916.00 | 4 749.00 | | 5 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 573.00 | 167 172.00 | | 166 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 832.00 | 30 717.00 | | 30 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 775.00 | -276.00 | | -1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 62 845.00 | 63 679.00 | | 62 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 261.00 | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 809.00 | 68 549.00 | | 70 809.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 011.00 | 165 932.00 | | 166 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 562.00 | 1 240.00 | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 712.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 464.00 | -472.00 | | 2 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 780.00 | | | 617 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 121.00 | | | 18 121.00 |