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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 2 760.00 | 3 619.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 411.00 | 12 131.00 | 25 280.00 | 37 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 20 265.00 | 30 208.00 | 50 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 264.00 | 35 157.00 | 64 107.00 | 99 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 268.00 | | 422 268.00 | 422 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 301.00 | 13 141.00 | 307 161.00 | 320 301.00 |
BZ Autres créances | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CF Disponibilités | 294 936.00 | | 294 936.00 | 294 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 855.00 | 13 141.00 | 1 152 715.00 | 1 165 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 119.00 | 48 297.00 | 1 216 822.00 | 1 265 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DG Autres réserves | 395 232.00 | | | 395 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DK Provisions réglementées | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
DL TOTAL (I) | 860 842.00 | | | 860 842.00 |
DP Provisions pour risques | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 822.00 | | | 1 216 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FD Production vendue biens | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
FG Production vendue services | 1 792 313.00 | 96 481.00 | 1 888 794.00 | 1 792 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 065.00 | 96 481.00 | 1 998 546.00 | 1 902 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 533.00 | | | 183 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 029.00 | | | -162 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 633.00 | | | 2 021 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 978.00 | | | 1 956 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 138 682.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 821.00 | 304.00 | 985.00 | 13 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | 304.00 | 985.00 | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 821.00 | 182 058.00 | 985.00 | 13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 027.00 | 413 260.00 | 15 767.00 | 429 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 908.00 | 312 908.00 | | 312 908.00 |