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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 441.00 | 29 613.00 | 17 828.00 | 47 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 855.00 | 41 535.00 | 39 321.00 | 80 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 676.00 | 77 527.00 | 62 149.00 | 139 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 436.00 | | 628 436.00 | 628 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 637.00 | 22 635.00 | 361 002.00 | 383 637.00 |
BZ Autres créances | 126 086.00 | | 126 086.00 | 126 086.00 |
CF Disponibilités | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 691.00 | 22 635.00 | 1 243 056.00 | 1 265 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 367.00 | 100 162.00 | 1 305 205.00 | 1 405 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DG Autres réserves | 461 455.00 | | | 461 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DK Provisions réglementées | 254 120.00 | | | 254 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 202.00 | | | 1 013 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 004.00 | | | 292 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 205.00 | | | 1 305 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 004.00 | | | 292 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
FG Production vendue services | 1 809 910.00 | 67 171.00 | 1 877 081.00 | 1 809 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 684.00 | 67 171.00 | 1 952 855.00 | 1 885 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 811.00 | | | -80 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 445.00 | | | 2 158 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 262.00 | | | 2 130 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 682.00 | 115 438.00 | | 138 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
6T Sur comptes clients | 20 428.00 | 2 911.00 | 703.00 | 20 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 428.00 | 2 911.00 | 703.00 | 20 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 182.00 | 118 349.00 | 43 775.00 | 202 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 421.00 | 483 258.00 | 27 162.00 | 510 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 004.00 | 292 004.00 | | 292 004.00 |