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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 457.00 | 125 482.00 | 195 976.00 | 321 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 472.00 | 66 181.00 | 29 291.00 | 95 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 310.00 | 198 042.00 | 230 267.00 | 428 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 319.00 | | 590 319.00 | 590 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 333.00 | 13 176.00 | 339 157.00 | 352 333.00 |
BZ Autres créances | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CF Disponibilités | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 601.00 | 13 176.00 | 1 231 426.00 | 1 244 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 911.00 | 211 218.00 | 1 461 693.00 | 1 672 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DG Autres réserves | 490 568.00 | | | 490 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 792 411.00 | | | 792 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 003.00 | | | 403 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 727.00 | | | 127 727.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 282.00 | | | 669 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 693.00 | | | 1 461 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FD Production vendue biens | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
FG Production vendue services | 1 371 581.00 | 75 289.00 | 1 446 870.00 | 1 371 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 752.00 | 75 289.00 | 1 502 041.00 | 1 426 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 381.00 | | | 1 648 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 829.00 | | | 1 618 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 761.00 | 70 281.00 | | 127 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 382.00 | 70 281.00 | | 121 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
6T Sur comptes clients | 15 422.00 | | 2 246.00 | 15 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 422.00 | | 2 246.00 | 15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 003.00 | 35 200.00 | 367 803.00 | 403 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 563.00 | 384 752.00 | 15 811.00 | 400 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 563.00 | 384 752.00 | 15 811.00 | 400 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 282.00 | 301 479.00 | 367 803.00 | 669 282.00 |