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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 320.00 | 66 604.00 | 228 716.00 | 295 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 496.00 | 54 777.00 | 38 718.00 | 93 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 196.00 | 127 761.00 | 272 435.00 | 400 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 729.00 | | 626 729.00 | 626 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 871.00 | 15 422.00 | 397 449.00 | 412 871.00 |
BZ Autres créances | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
CF Disponibilités | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 693.00 | 15 422.00 | 1 335 270.00 | 1 350 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 888.00 | 143 183.00 | 1 607 705.00 | 1 750 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DG Autres réserves | 473 229.00 | | | 473 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DK Provisions réglementées | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
DL TOTAL (I) | 911 541.00 | | | 911 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 201.00 | | | 313 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
EA Autres dettes | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 164.00 | | | 696 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 705.00 | | | 1 607 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 609.00 | | | 562 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FD Production vendue biens | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
FG Production vendue services | 1 729 987.00 | 84 773.00 | 1 814 760.00 | 1 729 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 801.00 | 84 773.00 | 1 936 574.00 | 1 851 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 537.00 | | | 2 120 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 759.00 | | | 2 091 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 527.00 | 50 234.00 | | 77 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 148.00 | 50 234.00 | | 71 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 565 799.00 | 547 292.00 | 18 507.00 | 565 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 201.00 | 313 201.00 | | 313 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 658.00 | 37 103.00 | 133 555.00 | 170 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 799.00 | 547 292.00 | 18 507.00 | 565 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 799.00 | 547 292.00 | 18 507.00 | 565 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 164.00 | 562 609.00 | 133 555.00 | 696 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |