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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 356.00 | 183 098.00 | 144 258.00 | 327 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 072.00 | 64 858.00 | 18 214.00 | 83 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 808.00 | 254 335.00 | 167 473.00 | 421 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 999.00 | | 814 999.00 | 814 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 306.00 | 8 392.00 | 400 913.00 | 409 306.00 |
BZ Autres créances | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
CF Disponibilités | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 768.00 | 8 392.00 | 1 357 375.00 | 1 365 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 576.00 | 262 728.00 | 1 524 848.00 | 1 787 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DG Autres réserves | 518 641.00 | | | 518 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 796 991.00 | | | 796 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 857.00 | | | 727 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 848.00 | | | 1 524 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 696.00 | | | 420 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FD Production vendue biens | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
FG Production vendue services | 1 412 212.00 | 137 251.00 | 1 549 463.00 | 1 412 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 145.00 | 137 251.00 | 1 656 396.00 | 1 519 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 330.00 | | | 1 668 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 749.00 | | | 1 663 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 042.00 | 68 693.00 | 12 400.00 | 198 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 663.00 | 68 693.00 | 12 400.00 | 191 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 176.00 | | 4 783.00 | 13 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 176.00 | | 4 783.00 | 13 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 176.00 | | 4 783.00 | 13 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 994.00 | 199 994.00 | | 199 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 803.00 | 60 642.00 | 307 161.00 | 367 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 768.00 | 435 697.00 | 10 071.00 | 445 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 768.00 | 435 697.00 | 10 071.00 | 445 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 857.00 | 420 696.00 | 307 161.00 | 727 857.00 |