| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 133.00 | 6 029.00 | 104.00 | 6 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 939.00 | 22 707.00 | 44 233.00 | 66 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 472.00 | 28 736.00 | 45 737.00 | 74 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
110 Total général Actif | 94 616.00 | 28 736.00 | 65 880.00 | 94 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 678.00 | | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
252 Charges sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 430.00 | | | -20 430.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 217.00 | | | -21 217.00 |