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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 288.00 | 50 638.00 | 16 650.00 | 67 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 668.00 | 52 618.00 | 18 050.00 | 70 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
084 Disponibilités | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
110 Total général Actif | 88 890.00 | 52 618.00 | 36 271.00 | 88 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 905.00 | | | 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 678.00 | | | 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
252 Charges sociales | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |