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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 288.00 | 56 537.00 | 10 751.00 | 67 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 668.00 | 58 517.00 | 12 151.00 | 70 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
110 Total général Actif | 82 469.00 | 58 517.00 | 23 952.00 | 82 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | | | -621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 753.00 | | | 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
252 Charges sociales | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 865.00 | | | -9 865.00 |