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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 090.00 | 29 263.00 | 36 828.00 | 66 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 765.00 | 31 538.00 | 38 228.00 | 69 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
110 Total général Actif | 83 592.00 | 31 538.00 | 52 054.00 | 83 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 525.00 | | | -15 525.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 965.00 | | | -14 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11.00 | | | 11.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 199.00 | | | 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |