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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 266 140.00 | 54 914.00 | 1 211 225.00 | 1 266 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 943.00 | 148 924.00 | 1 426 019.00 | 1 574 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | 5 013.00 | 15 516.00 | 20 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 613.00 | 208 852.00 | 2 802 761.00 | 3 011 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
BZ Autres créances | 675 210.00 | | 675 210.00 | 675 210.00 |
CF Disponibilités | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 609.00 | | 999 609.00 | 999 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 222.00 | 208 852.00 | 3 802 370.00 | 4 011 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
DH Report à nouveau | -29 771.00 | -6 109.00 | | -29 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | -23 662.00 | | 30 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 962.00 | 131 712.00 | | 593 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 534.00 | 576 963.00 | | 1 069 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 258.00 | 1 705 360.00 | | 2 281 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 499.00 | 200 000.00 | | 284 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 437.00 | 102 161.00 | | 153 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 836.00 | 2 007 521.00 | | 2 732 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 370.00 | 2 584 484.00 | | 3 802 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FD Production vendue biens | 362 979.00 | | 362 979.00 | 362 979.00 |
FG Production vendue services | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 557.00 | | 374 557.00 | 374 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 154.00 | 1 576.00 | | 731 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 833.00 | 25 238.00 | | 700 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 321.00 | -23 662.00 | | 30 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 437.00 | 153 437.00 | | 153 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 967.00 | 778 967.00 | | 778 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 836.00 | 1 394 370.00 | 731 323.00 | 2 732 836.00 |