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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 280 366.00 | 222 812.00 | 1 057 554.00 | 1 280 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 692.00 | 791 556.00 | 903 135.00 | 1 694 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 424.00 | 18 109.00 | 11 315.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 481.00 | 1 032 477.00 | 2 072 004.00 | 3 104 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 841.00 | | 369 841.00 | 369 841.00 |
BZ Autres créances | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CF Disponibilités | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 290.00 | | 687 290.00 | 687 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 771.00 | 1 032 477.00 | 2 759 294.00 | 3 791 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -186 555.00 | -233 181.00 | | -186 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 350.00 | 46 626.00 | | 223 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 325.00 | 478 204.00 | | 420 325.00 |
DL TOTAL (I) | 932 692.00 | 767 221.00 | | 932 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 825.00 | 1 160 646.00 | | 967 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 458.00 | 560 146.00 | | 390 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 043.00 | 324 756.00 | | 425 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | 34 316.00 | | 40 353.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 6 085.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 602.00 | 2 085 949.00 | | 1 826 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 294.00 | 2 853 170.00 | | 2 759 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 949.00 | 2 085 949.00 | | 1 052 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1 033.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 458.00 | | | 390 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
FD Production vendue biens | 2 313 840.00 | | 2 313 840.00 | 2 313 840.00 |
FG Production vendue services | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 466.00 | | 2 377 466.00 | 2 377 466.00 |
FM Production stockée | | | -2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 914.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 879.00 | 58 779.00 | | 57 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 879.00 | 58 779.00 | | 57 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 233.00 | -35 748.00 | | -28 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 945.00 | 1 914 108.00 | | 2 497 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 595.00 | 1 867 482.00 | | 2 274 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 350.00 | 46 626.00 | | 223 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 968.00 | | 29 258.00 | 3 077 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 3 104 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 3 104 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 968.00 | | 29 258.00 | 3 077 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 563.00 | 278 914.00 | | 753 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 563.00 | 278 914.00 | | 753 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 043.00 | 425 043.00 | | 425 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 369 841.00 | 369 841.00 | | 369 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 784.00 | 194 132.00 | 398 652.00 | 967 784.00 |
VI Groupe et associés | 390 458.00 | 390 458.00 | | 390 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 538.00 | | | 191 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 164.00 | 464 164.00 | | 464 164.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 602.00 | 1 052 949.00 | 398 652.00 | 1 826 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |