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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 296 789.00 | 279 695.00 | 1 017 094.00 | 1 296 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 788.00 | 1 019 565.00 | 758 222.00 | 1 777 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 149.00 | 22 143.00 | 14 006.00 | 36 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 081.00 | 1 321 404.00 | 1 889 677.00 | 3 211 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 856.00 | | 478 856.00 | 478 856.00 |
BZ Autres créances | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CF Disponibilités | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 174.00 | | 908 174.00 | 908 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 255.00 | 1 321 404.00 | 2 797 851.00 | 4 119 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 550.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DH Report à nouveau | | -186 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 524.00 | 223 350.00 | | 152 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 446.00 | 420 325.00 | | 362 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 337.00 | 932 692.00 | | 1 027 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 571.00 | 967 825.00 | | 829 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 920.00 | 390 458.00 | | 308 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 093.00 | 425 043.00 | | 585 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 599.00 | 40 353.00 | | 41 599.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 2 923.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 514.00 | 1 826 602.00 | | 1 770 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 851.00 | 2 759 294.00 | | 2 797 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 560.00 | 1 052 949.00 | | 1 137 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 40.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
FD Production vendue biens | 2 772 349.00 | | 2 772 349.00 | 2 772 349.00 |
FG Production vendue services | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 660.00 | | 2 933 660.00 | 2 933 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 916.00 | -28 233.00 | | -37 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 222.00 | 2 497 945.00 | | 3 053 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 698.00 | 2 274 595.00 | | 2 900 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 524.00 | 223 350.00 | | 152 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 481.00 | | 120 695.00 | 3 104 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 096.00 | 3 211 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 096.00 | 3 211 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 481.00 | | 120 695.00 | 3 104 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 477.00 | 288 927.00 | | 1 032 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 477.00 | 288 927.00 | | 1 032 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 093.00 | 585 093.00 | | 585 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 478 856.00 | 478 856.00 | | 478 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 388.00 | 196 434.00 | 327 586.00 | 829 388.00 |
VI Groupe et associés | 308 920.00 | 308 920.00 | | 308 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 103.00 | 592 103.00 | | 592 103.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 514.00 | 1 137 560.00 | 327 586.00 | 1 770 514.00 |