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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 296 789.00 | 322 636.00 | 974 153.00 | 1 296 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 929.00 | 1 197 379.00 | 666 550.00 | 1 863 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 27 303.00 | 22 122.00 | 49 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 575.00 | 1 547 318.00 | 1 801 257.00 | 3 348 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 090.00 | | 816 090.00 | 816 090.00 |
BZ Autres créances | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CF Disponibilités | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 764.00 | | 1 231 764.00 | 1 231 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 339.00 | 1 547 318.00 | 3 033 021.00 | 4 580 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 163 269.00 | 10 745.00 | | 163 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 398.00 | 152 524.00 | | -224 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 037.00 | 362 446.00 | | 319 037.00 |
DL TOTAL (I) | 759 530.00 | 1 027 337.00 | | 759 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 920.00 | 829 571.00 | | 832 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 253.00 | 308 920.00 | | 311 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 103.00 | 585 093.00 | | 1 053 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 986.00 | 41 599.00 | | 67 986.00 |
EA Autres dettes | 8 228.00 | 5 331.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 491.00 | 1 770 514.00 | | 2 273 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 021.00 | 2 797 851.00 | | 3 033 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 253.00 | | | 311 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
FD Production vendue biens | 2 312 644.00 | | 2 312 644.00 | 2 312 644.00 |
FG Production vendue services | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 591.00 | | 2 452 591.00 | 2 452 591.00 |
FM Production stockée | | | 6 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 409.00 | 57 879.00 | | 43 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 818.00 | 57 879.00 | | 43 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 57 879.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 037.00 | -37 916.00 | | -35 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 947.00 | 3 053 222.00 | | 2 507 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 345.00 | 2 900 698.00 | | 2 732 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 398.00 | 152 524.00 | | -224 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 081.00 | | 268 836.00 | 3 211 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 342.00 | 3 348 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 342.00 | 3 348 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 081.00 | | 268 836.00 | 3 211 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 404.00 | 227 039.00 | 1 125.00 | 1 321 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 404.00 | 227 039.00 | 1 125.00 | 1 321 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 103.00 | 1 053 103.00 | | 1 053 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 816 090.00 | 816 090.00 | | 816 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 402.00 | 130 163.00 | 413 846.00 | 810 402.00 |
VI Groupe et associés | 311 253.00 | 311 253.00 | | 311 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 897.00 | | | 168 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 653.00 | 945 653.00 | | 945 653.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 491.00 | 1 593 251.00 | 413 846.00 | 2 273 491.00 |