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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 276 436.00 | 166 410.00 | 1 110 026.00 | 1 276 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 638.00 | 571 892.00 | 1 107 747.00 | 1 679 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 15 262.00 | 6 632.00 | 21 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 968.00 | 53 563.00 | 2 324 405.00 | 3 077 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 249.00 | | 304 249.00 | 304 249.00 |
BZ Autres créances | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CF Disponibilités | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 765.00 | | 528 765.00 | 528 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 733.00 | 753 563.00 | 2 853 170.00 | 3 606 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -233 181.00 | | | -233 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 626.00 | -233 181.00 | | 46 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 204.00 | 536 083.00 | | 478 204.00 |
DL TOTAL (I) | 767 221.00 | 778 474.00 | | 767 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 646.00 | 1 352 233.00 | | 1 160 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 146.00 | 668 569.00 | | 560 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 756.00 | 173 904.00 | | 324 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 315.00 | 38 123.00 | | 34 315.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 7 831.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 949.00 | 2 240 661.00 | | 2 085 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 170.00 | 3 019 135.00 | | 2 853 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 758 944.00 | | 1 758 944.00 | 1 758 944.00 |
FG Production vendue services | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 770.00 | | 1 797 770.00 | 1 797 770.00 |
FM Production stockée | | | -4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 779.00 | 60 195.00 | | 58 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 779.00 | 60 195.00 | | 58 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -2 316.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 748.00 | -31 343.00 | | -35 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 108.00 | 1 066 752.00 | | 1 914 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 482.00 | 1 299 933.00 | | 1 867 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 626.00 | -233 181.00 | | 46 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 146.00 | 560 146.00 | | 560 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 756.00 | 324 756.00 | | 324 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 646.00 | 193 884.00 | 520 333.00 | 1 160 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 841.00 | 385 841.00 | | 385 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 949.00 | 1 119 187.00 | 520 333.00 | 2 085 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |