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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 310.00 | 3 690.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 506.00 | 2 236.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 173.00 | 2 256.00 | 6 917.00 | 9 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 365.00 | 4 072.00 | 16 293.00 | 20 365.00 |
BT Marchandises | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 389.00 | 4 072.00 | 100 317.00 | 104 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 095.00 | 65 115.00 | | 43 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -290.00 | | | -290.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 763.00 | | 519 763.00 | 519 763.00 |
FG Production vendue services | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 135.00 | | 593 135.00 | 593 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 619.00 | | | 596 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 357.00 | | | 578 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450.00 | | 16 915.00 | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |