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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 310.00 | 1 690.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 849.00 | 8 186.00 | 5 663.00 | 13 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 324.00 | 11 496.00 | 10 828.00 | 22 324.00 |
060 Stock marchandises | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
084 Disponibilités | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
110 Total général Actif | 128 767.00 | 11 496.00 | 117 271.00 | 128 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 519.00 | 322 111.00 | | 323 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 073.00 | 67 259.00 | | 66 073.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4 475.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 606.00 | 393 845.00 | | 389 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 798.00 | 265 658.00 | | 245 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 962.00 | -2 550.00 | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 84 821.00 | 81 487.00 | | 84 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 1 058.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 898.00 | 12 465.00 | | 23 898.00 |
252 Charges sociales | -480.00 | -308.00 | | -480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | 3 654.00 | | 3 770.00 |
262 Autres charges | 5 703.00 | 4 142.00 | | 5 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 181.00 | 365 607.00 | | 365 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 425.00 | 28 238.00 | | 24 425.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 672.00 | 256.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | 59.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 2 128.00 | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 789.00 | 25 900.00 | | 20 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |