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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 862.00 | 13 409.00 | 4 453.00 | 17 862.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 312.00 | 18 409.00 | 7 903.00 | 26 312.00 |
060 Stock marchandises | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
072 Créances – Autres | 14 339.00 | 9 545.00 | 4 794.00 | 14 339.00 |
084 Disponibilités | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 617.00 | 9 545.00 | 233 072.00 | 242 617.00 |
110 Total général Actif | 268 929.00 | 27 954.00 | 240 975.00 | 268 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 481.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 795.00 | 427 755.00 | | 476 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 795.00 | 67 153.00 | | 61 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 2 196.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 874.00 | 497 105.00 | | 552 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 342.00 | 371 233.00 | | 404 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 600.00 | -33 850.00 | | -21 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | 150.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 74 657.00 | 81 066.00 | | 74 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 1 458.00 | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 795.00 | 32 437.00 | | 43 795.00 |
252 Charges sociales | 48.00 | 61.00 | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | 3 054.00 | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 5 856.00 | 7 353.00 | | 5 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 679.00 | 462 962.00 | | 512 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 196.00 | 34 142.00 | | 40 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 175.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 827.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 9 782.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 564.00 | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 539.00 | 20 144.00 | | 35 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 186.00 | | | 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 186.00 | | | 186.00 |