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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 539.00 | 13 113.00 | 2 426.00 | 15 539.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 989.00 | 18 113.00 | 5 876.00 | 23 989.00 |
060 Stock marchandises | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
072 Créances – Autres | 15 452.00 | 9 731.00 | 5 721.00 | 15 452.00 |
084 Disponibilités | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 781.00 | 9 731.00 | 190 050.00 | 199 781.00 |
110 Total général Actif | 223 770.00 | 27 844.00 | 195 926.00 | 223 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 755.00 | 448 636.00 | | 427 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 153.00 | 63 040.00 | | 67 153.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 1 080.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 105.00 | 512 756.00 | | 497 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 233.00 | 332 933.00 | | 371 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 850.00 | 31 188.00 | | -33 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 81 066.00 | 87 263.00 | | 81 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 146.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 437.00 | 21 332.00 | | 32 437.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | -247.00 | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | 3 563.00 | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 7 353.00 | 5 701.00 | | 7 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 962.00 | 482 900.00 | | 462 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 142.00 | 29 856.00 | | 34 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | 7 359.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 983.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 782.00 | 135.00 | | 9 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 756.00 | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 144.00 | 32 341.00 | | 20 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 731.00 | | | 9 731.00 |