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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 310.00 | 690.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 849.00 | 10 749.00 | 3 100.00 | 13 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 324.00 | 15 059.00 | 7 265.00 | 22 324.00 |
060 Stock marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
072 Créances – Autres | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
084 Disponibilités | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
110 Total général Actif | 174 847.00 | 15 059.00 | 159 788.00 | 174 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 636.00 | 323 519.00 | | 448 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 040.00 | 66 073.00 | | 63 040.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 13.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 756.00 | 389 606.00 | | 512 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 933.00 | 245 798.00 | | 332 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 188.00 | 962.00 | | 31 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 87 263.00 | 84 821.00 | | 87 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -749.00 | | | -749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 709.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 332.00 | 23 898.00 | | 21 332.00 |
252 Charges sociales | -247.00 | -480.00 | | -247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | 3 770.00 | | 3 563.00 |
262 Autres charges | 5 701.00 | 5 703.00 | | 5 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 900.00 | 365 181.00 | | 482 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 856.00 | 24 425.00 | | 29 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 672.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 237.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 1 727.00 | | 3 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 341.00 | 20 789.00 | | 32 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |