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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 851.00 | | 748 851.00 | 748 851.00 |
BZ Autres créances | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
CF Disponibilités | 890 281.00 | | 890 281.00 | 890 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 026.00 | | 1 020 026.00 | 1 020 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 307.00 | | 1 777 307.00 | 1 777 307.00 |
CU Autres participations | 748 851.00 | | 748 851.00 | 748 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 208.00 | | | 340 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 193.00 | | | 410 193.00 |
DL TOTAL (I) | 970 401.00 | | | 970 401.00 |
DP Provisions pour risques | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 389.00 | | | 794 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 477.00 | | | 798 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 307.00 | | | 1 777 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 688.00 | | | 429 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 193.00 | | | 410 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 851.00 | | | 748 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 851.00 | | | 748 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 010.00 | 3 419.00 | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | 3 419.00 | | 5 010.00 |
UG ‐ Financières | | 3 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VC Groupe et associés | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
VI Groupe et associés | 794 389.00 | 794 389.00 | | 794 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 477.00 | 798 477.00 | | 798 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |