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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 198 851.00 | | 11 198 851.00 | 11 198 851.00 |
BZ Autres créances | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
CF Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 421.00 | | 173 421.00 | 173 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 379 025.00 | | 11 379 025.00 | 11 379 025.00 |
CU Autres participations | 11 198 851.00 | | 11 198 851.00 | 11 198 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DG Autres réserves | 619 505.00 | | | 619 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 11 324 812.00 | | | 11 324 812.00 |
DP Provisions pour risques | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 025.00 | | | 11 379 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 198 851.00 | | | 11 198 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 198 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198 851.00 | | | 11 198 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 085.00 | | 1 333.00 | 8 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085.00 | | 1 333.00 | 8 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | | | 41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |