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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 651.00 | | 12 498 651.00 | 12 498 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
BZ Autres créances | 616 330.00 | | 616 330.00 | 616 330.00 |
CF Disponibilités | 869 735.00 | | 869 735.00 | 869 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 438.00 | | 1 616 438.00 | 1 616 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 115 089.00 | | 14 115 089.00 | 14 115 089.00 |
CU Autres participations | 11 220 651.00 | | 11 220 651.00 | 11 220 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
DG Autres réserves | 2 944 137.00 | | | 2 944 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
DL TOTAL (I) | 14 054 275.00 | | | 14 054 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
ED (V) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 089.00 | | | 14 115 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 517.00 | |
GE Autres charges | | | 72 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 852.00 | | | 494 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 558 851.00 | | 11 799.00 | 12 558 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 12 498 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 12 498 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558 851.00 | | 11 799.00 | 12 558 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 585 203.00 | 585 203.00 | | 585 203.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 703.00 | 746 703.00 | 1 278 000.00 | 2 024 703.00 |
VW T.V.A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 371.00 | | | 371.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |