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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558 851.00 | | 12 558 851.00 | 12 558 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
CF Disponibilités | 1 218 507.00 | | 1 218 507.00 | 1 218 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 822.00 | | 1 365 822.00 | 1 365 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 938 275.00 | | 13 938 275.00 | 13 938 275.00 |
CU Autres participations | 11 208 851.00 | | 11 208 851.00 | 11 208 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DG Autres réserves | 314 681.00 | | | 314 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 848.00 | | | 2 767 848.00 |
DL TOTAL (I) | 13 792 660.00 | | | 13 792 660.00 |
DP Provisions pour risques | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 275.00 | | | 13 938 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 609.00 | | | 2 817 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 848.00 | | | 2 767 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 198 851.00 | | 1 360 000.00 | 11 198 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 558 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198 851.00 | | 1 360 000.00 | 11 198 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 753.00 | 6 849.00 | | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 6 849.00 | | 6 753.00 |
UG ‐ Financières | | 6 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
VI Groupe et associés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 315.00 | 147 315.00 | 1 350 000.00 | 1 497 315.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |