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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 198 851.00 | | 11 198 851.00 | 11 198 851.00 |
BZ Autres créances | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
CF Disponibilités | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 245.00 | | 11 489 245.00 | 11 489 245.00 |
CU Autres participations | 11 198 851.00 | | 11 198 851.00 | 11 198 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 636.00 | | | 802 636.00 |
DL TOTAL (I) | 11 472 636.00 | | | 11 472 636.00 |
DP Provisions pour risques | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 245.00 | | | 11 489 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 726.00 | | | 824 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 636.00 | | | 802 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 851.00 | | 10 450 000.00 | 748 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 198 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 851.00 | | 10 450 000.00 | 748 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 014.00 | | 2 928.00 | 11 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 014.00 | | 2 928.00 | 11 014.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
ZE Dividendes | 343 560.00 | | | 343 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 131.00 | | | 9 131.00 |