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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 228.00 | 7 445.00 | 15 783.00 | 23 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 193.00 | 7 445.00 | 468 748.00 | 476 193.00 |
BZ Autres créances | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 770.00 | 7 445.00 | 516 326.00 | 523 770.00 |
CU Autres participations | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
DH Report à nouveau | -8 287.00 | | | -8 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | -8 287.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 189 048.00 | 130 625.00 | | 189 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 519.00 | 350 777.00 | | 320 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 305.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 278.00 | 351 082.00 | | 327 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 326.00 | 481 707.00 | | 516 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 982.00 | 32 056.00 | | 46 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 371.00 | 118.00 | | 75 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949.00 | 8 405.00 | | 16 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | -8 287.00 | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 965.00 | | | 452 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 4 646.00 | | 2 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 799.00 | 4 646.00 | | 2 799.00 |