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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 228.00 | 21 382.00 | 1 847.00 | 23 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 193.00 | 21 382.00 | 454 811.00 | 476 193.00 |
BZ Autres créances | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 464.00 | 21 382.00 | 578 082.00 | 599 464.00 |
CU Autres participations | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
DG Autres réserves | 144 970.00 | 80 620.00 | | 144 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 191.00 | 64 350.00 | | 68 191.00 |
DL TOTAL (I) | 365 964.00 | 297 773.00 | | 365 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 702.00 | 242 326.00 | | 201 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 119.00 | 249 041.00 | | 212 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 082.00 | 546 814.00 | | 578 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 840.00 | 48 602.00 | | 52 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 211.00 | -5 095.00 | | -4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 812.00 | 77 028.00 | | 80 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621.00 | 12 679.00 | | 12 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 191.00 | 64 350.00 | | 68 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 965.00 | | | 452 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 4 646.00 | | 16 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 736.00 | 4 646.00 | | 16 736.00 |