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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 193.00 | 23 228.00 | 452 965.00 | 476 193.00 |
BZ Autres créances | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 911.00 | | 190 911.00 | 190 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 104.00 | 23 228.00 | 643 876.00 | 667 104.00 |
CU Autres participations | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
DG Autres réserves | 213 161.00 | 144 970.00 | | 213 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 586.00 | 68 191.00 | | 80 586.00 |
DL TOTAL (I) | 446 550.00 | 365 964.00 | | 446 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 533.00 | 201 702.00 | | 166 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 716.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 967.00 | 3 701.00 | | 23 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 326.00 | 212 119.00 | | 197 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 876.00 | 578 082.00 | | 643 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 652.00 | 52 840.00 | | 73 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950.00 | -4 211.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 436.00 | 80 812.00 | | 90 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850.00 | 12 621.00 | | 9 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 586.00 | 68 191.00 | | 80 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 965.00 | | | 452 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 382.00 | 1 847.00 | | 21 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 382.00 | 1 847.00 | | 21 382.00 |