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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 228.00 | 16 736.00 | 6 492.00 | 23 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 193.00 | 16 736.00 | 459 457.00 | 476 193.00 |
BZ Autres créances | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 550.00 | 16 736.00 | 546 814.00 | 563 550.00 |
CU Autres participations | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
DG Autres réserves | 80 620.00 | 36 245.00 | | 80 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 350.00 | 44 375.00 | | 64 350.00 |
DL TOTAL (I) | 297 773.00 | 233 423.00 | | 297 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 326.00 | 282 132.00 | | 242 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 811.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 041.00 | 288 943.00 | | 249 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 814.00 | 522 366.00 | | 546 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 602.00 | 48 170.00 | | 48 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 095.00 | -6 066.00 | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 028.00 | 57 436.00 | | 77 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 679.00 | 13 061.00 | | 12 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 350.00 | 44 375.00 | | 64 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 965.00 | | | 452 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 090.00 | 4 646.00 | | 12 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 090.00 | 4 646.00 | | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 773.00 | 40 334.00 | 169 776.00 | 240 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 441.00 | 87 136.00 | 305.00 | 87 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 041.00 | 48 602.00 | 169 776.00 | 249 041.00 |