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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 228.00 | 12 090.00 | 11 138.00 | 23 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 193.00 | 12 090.00 | 464 103.00 | 476 193.00 |
BZ Autres créances | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 456.00 | 12 090.00 | 522 366.00 | 534 456.00 |
CU Autres participations | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DG Autres réserves | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DH Report à nouveau | | -8 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | 58 422.00 | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 233 423.00 | 189 048.00 | | 233 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 132.00 | 320 519.00 | | 282 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 759.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 943.00 | 327 278.00 | | 288 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 366.00 | 516 326.00 | | 522 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 170.00 | 46 982.00 | | 48 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 066.00 | -7 887.00 | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 436.00 | 75 371.00 | | 57 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 061.00 | 16 949.00 | | 13 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | 58 422.00 | | 44 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 965.00 | | | 452 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 4 646.00 | | 7 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 445.00 | 4 646.00 | | 7 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 296.00 | 39 523.00 | 166 364.00 | 280 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 677.00 | 48 372.00 | 305.00 | 48 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 943.00 | 48 170.00 | 166 364.00 | 288 943.00 |