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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 989.00 | 22 725.00 | 28 264.00 | 50 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 350.00 | 17 433.00 | 19 917.00 | 37 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 739.00 | 40 158.00 | 148 581.00 | 188 739.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 179.00 | | 336 179.00 | 336 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 918.00 | 40 158.00 | 484 760.00 | 524 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
EA Autres dettes | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 304.00 | | | 371 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 760.00 | | | 484 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 768.00 | | 713 768.00 | 713 768.00 |
FG Production vendue services | 479 754.00 | | 479 754.00 | 479 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 522.00 | | 1 193 522.00 | 1 193 522.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 966.00 | | | 1 219 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 525.00 | | | 1 175 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 733.00 | | 6 006.00 | 183 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 188 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 333.00 | | 6 006.00 | 82 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 21 995.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 21 995.00 | | 18 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 818.00 | 21 063.00 | 87 150.00 | 113 818.00 |
VI Groupe et associés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 039.00 | 97 639.00 | 400.00 | 98 039.00 |
VW T.V.A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 112.00 | 271 357.00 | 87 150.00 | 364 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
ST Autres comptes | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 834.00 | | | 238 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 695.00 | | | 249 695.00 |