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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 243.00 | 57.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 127.00 | 48 610.00 | 17 517.00 | 66 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 356.00 | 51 360.00 | 20 997.00 | 72 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 784.00 | 101 214.00 | 138 570.00 | 239 784.00 |
BT Marchandises | 175 801.00 | | 175 801.00 | 175 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 275.00 | 351.00 | 139 924.00 | 140 275.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 638 335.00 | | 638 335.00 | 638 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 818.00 | 351.00 | 978 467.00 | 978 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 602.00 | 101 565.00 | 1 117 037.00 | 1 218 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 224.00 | | | 304 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731.00 | | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 525 678.00 | | | 525 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 903.00 | | | 257 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 360.00 | | | 591 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 037.00 | | | 1 117 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 524.00 | | | 563 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 952.00 | | 1 115 952.00 | 1 115 952.00 |
FG Production vendue services | 706 228.00 | | 706 228.00 | 706 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 180.00 | | 1 822 180.00 | 1 822 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 827.00 | | | 1 830 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 105.00 | | | 1 643 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 490.00 | | 16 994.00 | 227 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 239 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 138 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 190.00 | | 16 994.00 | 126 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 653.00 | 22 260.00 | 4 700.00 | 83 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 433.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 843.00 | 21 827.00 | 4 700.00 | 82 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 351.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 351.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 351.00 | 661.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 224.00 | 107 388.00 | 27 835.00 | 135 224.00 |
VI Groupe et associés | 257 875.00 | 257 875.00 | | 257 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | 8.00 | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
VW T.V.A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 960.00 | 554 124.00 | 27 835.00 | 581 960.00 |