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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 802.00 | 50 666.00 | 24 136.00 | 74 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 356.00 | 60 904.00 | 17 452.00 | 78 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 459.00 | 112 871.00 | 141 588.00 | 254 459.00 |
BT Marchandises | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 057.00 | 1 386.00 | 121 671.00 | 123 057.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 850 862.00 | | 850 862.00 | 850 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 260.00 | 1 386.00 | 1 136 874.00 | 1 138 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 719.00 | 114 257.00 | 1 278 462.00 | 1 392 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 946.00 | 304 224.00 | | 491 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 966.00 | 187 722.00 | | 212 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 737 913.00 | 525 678.00 | | 737 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 835.00 | 135 224.00 | | 27 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 409.00 | 257 903.00 | | 268 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 9 400.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 49 523.00 | | 114 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 720.00 | 134 994.00 | | 116 720.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 4 315.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 549.00 | 591 360.00 | | 540 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 462.00 | 1 117 037.00 | | 1 278 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 190.00 | | 1 350 190.00 | 1 350 190.00 |
FG Production vendue services | 752 627.00 | | 752 627.00 | 752 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 817.00 | | 2 102 817.00 | 2 102 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 2 067.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 1 667.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 3 734.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140.00 | 3 096.00 | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 3 096.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 677.00 | 638.00 | | -10 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 938.00 | 65 965.00 | | 75 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 169.00 | 1 830 827.00 | | 2 112 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 203.00 | 1 643 105.00 | | 1 899 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 966.00 | 187 722.00 | | 212 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 784.00 | | 19 075.00 | 239 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 254 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 153 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 484.00 | | 19 075.00 | 138 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 214.00 | 16 057.00 | 4 400.00 | 101 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 57.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 970.00 | 16 000.00 | 4 400.00 | 99 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 1 386.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 1 386.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 1 386.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 835.00 | 22 230.00 | 5 605.00 | 27 835.00 |
VI Groupe et associés | 268 393.00 | 268 393.00 | | 268 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
VW T.V.A. | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 549.00 | 526 945.00 | 5 605.00 | 532 549.00 |