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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 377.00 | 923.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 874.00 | 36 153.00 | 16 721.00 | 52 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 642.00 | 27 382.00 | 14 260.00 | 41 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 816.00 | 63 911.00 | 131 904.00 | 195 816.00 |
BT Marchandises | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 921.00 | 1 790.00 | 104 131.00 | 105 921.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 338 017.00 | | 338 017.00 | 338 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 696.00 | 1 790.00 | 503 906.00 | 505 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 512.00 | 65 701.00 | 635 811.00 | 701 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 226 855.00 | | | 226 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 811.00 | | | 635 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 549.00 | | | 337 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 736.00 | | 866 736.00 | 866 736.00 |
FG Production vendue services | 569 620.00 | | 569 620.00 | 569 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 356.00 | | 1 436 356.00 | 1 436 356.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 859.00 | | | 1 441 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 793.00 | | | 1 326 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 739.00 | | 7 476.00 | 188 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 195 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 300.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 339.00 | | 6 176.00 | 88 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 23 753.00 | | 40 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | 23 376.00 | | 40 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 814.00 | 45 407.00 | 71 406.00 | 116 814.00 |
VI Groupe et associés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VW T.V.A. | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 513.00 | 303 106.00 | 71 406.00 | 374 513.00 |