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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 810.00 | 490.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 333.00 | 44 652.00 | 13 682.00 | 58 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 856.00 | 38 191.00 | 29 665.00 | 67 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 490.00 | 83 653.00 | 143 836.00 | 227 490.00 |
BT Marchandises | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 905.00 | 661.00 | 112 244.00 | 112 905.00 |
BZ Autres créances | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CF Disponibilités | 435 689.00 | | 435 689.00 | 435 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 154.00 | 661.00 | 641 493.00 | 642 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 644.00 | 84 314.00 | 785 329.00 | 869 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 790.00 | | | 189 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 339 622.00 | | | 339 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
EA Autres dettes | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 707.00 | | | 445 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 329.00 | | | 785 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 939.00 | | | 395 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 937.00 | | 924 937.00 | 924 937.00 |
FG Production vendue services | 574 831.00 | | 574 831.00 | 574 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 767.00 | | 1 499 767.00 | 1 499 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 605.00 | | | 1 508 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 171.00 | | | 1 394 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 816.00 | | 31 674.00 | 195 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | | 31 674.00 | 94 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 911.00 | 19 742.00 | | 63 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 433.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | 19 309.00 | | 63 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 661.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 661.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 661.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
UX Autres créances clients | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 406.00 | 21 639.00 | 49 768.00 | 71 406.00 |
VI Groupe et associés | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 707.00 | 386 939.00 | 49 768.00 | 436 707.00 |