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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 522.00 | | 1 438 522.00 | 1 438 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 435.00 | 1 864.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 089.00 | 2 365.00 | 16 723.00 | 19 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 521.00 | 2 800.00 | 1 473 720.00 | 1 476 521.00 |
BT Marchandises | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BZ Autres créances | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
CF Disponibilités | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 443.00 | | 279 443.00 | 279 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 964.00 | 2 800.00 | 1 753 164.00 | 1 755 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 833.00 | | | -28 833.00 |
DL TOTAL (I) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 293.00 | | | 1 340 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 997.00 | | | 1 706 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 164.00 | | | 1 753 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 638.00 | | | 482 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 476 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 293.00 | 115 934.00 | 476 842.00 | 1 340 293.00 |
VI Groupe et associés | 186 113.00 | 186 113.00 | | 186 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 464 020.00 | | | 1 464 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 401.00 | 72 621.00 | 15 780.00 | 88 401.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 997.00 | 482 638.00 | 476 842.00 | 1 706 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
ST Autres comptes | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 438.00 | | | 218 438.00 |