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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 522.00 | | 1 438 522.00 | 1 438 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 524.00 | 776.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 8 603.00 | 15 429.00 | 24 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 715.00 | 10 127.00 | 1 471 587.00 | 1 481 715.00 |
BT Marchandises | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CF Disponibilités | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 344.00 | | 231 344.00 | 231 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 059.00 | 10 127.00 | 1 702 932.00 | 1 713 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 911.00 | 58 132.00 | | 67 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 9 779.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 215 380.00 | 150 411.00 | | 215 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 087.00 | 1 197 423.00 | | 1 078 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 192.00 | 233 784.00 | | 233 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 555.00 | 141 754.00 | | 149 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 718.00 | 56 334.00 | | 26 718.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 552.00 | 1 629 598.00 | | 1 487 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 932.00 | 1 780 009.00 | | 1 702 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 883.00 | 1 077 735.00 | | 958 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 2 067.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 772.00 | | 5 943.00 | 1 476 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 481 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 26 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 522.00 | | | 1 438 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | | 5 943.00 | 21 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266.00 | 4 122.00 | 260.00 | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | 4 122.00 | 260.00 | 6 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 871.00 | 118 988.00 | 489 556.00 | 1 077 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
VP Divers | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 208.00 | 68 428.00 | 15 780.00 | 84 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 552.00 | 528 669.00 | 489 556.00 | 1 487 552.00 |