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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 522.00 | | 1 438 522.00 | 1 438 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 934.00 | 1 366.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 089.00 | 4 638.00 | 14 451.00 | 19 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 772.00 | 5 573.00 | 1 471 199.00 | 1 476 772.00 |
BT Marchandises | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
CF Disponibilités | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 690.00 | | 342 690.00 | 342 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 462.00 | 5 573.00 | 1 813 889.00 | 1 819 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 833.00 | | | -28 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
DL TOTAL (I) | 140 632.00 | | | 140 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 513.00 | | | 1 224 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 257.00 | | | 1 673 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 889.00 | | | 1 813 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 026.00 | | | 566 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 522.00 | | | 1 476 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 522.00 | | | 1 438 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 2 772.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 772.00 | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 513.00 | 117 282.00 | 482 451.00 | 1 224 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
VP Divers | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 114.00 | 119 334.00 | 15 780.00 | 135 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 257.00 | 566 026.00 | 482 451.00 | 1 673 257.00 |