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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 522.00 | | 1 438 522.00 | 1 438 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 182.00 | 68.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 16 142.00 | 7 890.00 | 24 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 215.00 | 18 325.00 | 1 463 890.00 | 1 482 215.00 |
BT Marchandises | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
CF Disponibilités | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 242.00 | | 267 242.00 | 267 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 457.00 | 18 325.00 | 1 731 132.00 | 1 749 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
DH Report à nouveau | | 132 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 275.00 | 66 225.00 | | 70 275.00 |
DL TOTAL (I) | 351 879.00 | 281 604.00 | | 351 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 303.00 | 959 278.00 | | 979 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 589.00 | 226 382.00 | | 225 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 041.00 | 142 000.00 | | 107 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 785.00 | 47 305.00 | | 64 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 253.00 | 1 377 500.00 | | 1 379 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 132.00 | 1 659 104.00 | | 1 731 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 291.00 | 538 868.00 | | 480 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 275.00 | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 459.00 | 3 866.00 | | 14 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 3 866.00 | | 14 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 589.00 | 225 589.00 | | 225 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 303.00 | 80 341.00 | 329 513.00 | 979 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 253.00 | 480 291.00 | 329 513.00 | 1 379 253.00 |