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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 522.00 | | 1 438 522.00 | 1 438 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 932.00 | 18 160.00 | 5 772.00 | 23 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 215.00 | 20 410.00 | 1 461 805.00 | 1 482 215.00 |
BT Marchandises | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CF Disponibilités | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 031.00 | | 308 031.00 | 308 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 246.00 | 20 410.00 | 1 769 836.00 | 1 790 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 249 379.00 | 199 104.00 | | 249 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 970.00 | 70 275.00 | | 85 970.00 |
DL TOTAL (I) | 417 849.00 | 351 879.00 | | 417 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 189.00 | 979 303.00 | | 899 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 271.00 | 225 589.00 | | 267 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 411.00 | 107 041.00 | | 117 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | 64 785.00 | | 68 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 987.00 | 1 379 253.00 | | 1 351 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 836.00 | 1 731 132.00 | | 1 769 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 325.00 | 2 148.00 | 63.00 | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | 2 148.00 | 63.00 | 18 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 271.00 | 267 271.00 | | 267 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 189.00 | 81 166.00 | 333 389.00 | 899 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 697.00 | 94 917.00 | 15 780.00 | 110 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 987.00 | 533 964.00 | 333 389.00 | 1 351 987.00 |