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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 18 342.00 | 45 776.00 | 64 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 118.00 | 18 342.00 | 95 776.00 | 114 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
084 Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
110 Total général Actif | 156 065.00 | 18 342.00 | 137 722.00 | 156 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 405.00 | | | 322 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
252 Charges sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 568.00 | | | 330 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -774.00 | | | -774.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |