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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 31 466.00 | 32 652.00 | 64 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 118.00 | 31 466.00 | 82 652.00 | 114 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
110 Total général Actif | 150 171.00 | 31 466.00 | 118 705.00 | 150 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 625.00 | | | 313 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 586.00 | | | 322 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
252 Charges sociales | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 534.00 | | | 341 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 510.00 | | | -15 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |