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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 44 590.00 | 19 528.00 | 64 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 118.00 | 44 590.00 | 69 528.00 | 114 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
110 Total général Actif | 137 349.00 | 44 590.00 | 92 759.00 | 137 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
230 Autres produits | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 247.00 | | | 257 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
252 Charges sociales | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
262 Autres charges | 967.00 | | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 259.00 | | | 285 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 012.00 | | | -28 012.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 702.00 | | | -25 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |