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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 967.00 | 56 628.00 | 9 339.00 | 65 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 967.00 | 56 628.00 | 59 339.00 | 115 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
110 Total général Actif | 149 182.00 | 56 628.00 | 92 554.00 | 149 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |