| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 967.00 | 61 947.00 | 4 020.00 | 65 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 967.00 | 61 947.00 | 54 020.00 | 115 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
060 Stock marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
110 Total général Actif | 165 063.00 | 61 947.00 | 103 116.00 | 165 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 116.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |