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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 58 482.00 | 2 262.00 | 56 220.00 | 58 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 264.00 | 18 736.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 473.00 | 69 188.00 | 443 286.00 | 512 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 131.00 | 72 714.00 | 644 416.00 | 717 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 377.00 | 4 118.00 | 1 003 258.00 | 1 007 377.00 |
BZ Autres créances | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
CF Disponibilités | 261 484.00 | | 261 484.00 | 261 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 824.00 | 4 118.00 | 1 538 706.00 | 1 542 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 955.00 | 76 833.00 | 2 183 122.00 | 2 259 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -472.00 | | | -472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 164.00 | -472.00 | | 70 164.00 |
DL TOTAL (I) | 223 692.00 | 153 528.00 | | 223 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 248.00 | | | 501 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 945.00 | 34.00 | | 807 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 236.00 | | | 650 236.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 430.00 | 266.00 | | 1 959 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 122.00 | 153 795.00 | | 2 183 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 293 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 293 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 106.00 | | | 3 333 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 942.00 | 472.00 | | 3 262 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 164.00 | -472.00 | | 70 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 126.00 | 2 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 126.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 945.00 | 807 945.00 | | 807 945.00 |
UP Prêts | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 272 302.00 | | | 272 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 248.00 | 214 467.00 | 236 395.00 | 501 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 782.00 | | | 583 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 715.00 | 1 281 340.00 | 375.00 | 1 281 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 430.00 | 1 672 648.00 | 236 395.00 | 1 959 430.00 |