| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 951 317.00 | 61 910.00 | 889 407.00 | 951 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 400.00 | 13 033.00 | 40 367.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 961.00 | 153 615.00 | 385 346.00 | 538 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 083.00 | 228 557.00 | 1 408 526.00 | 1 637 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 892.00 | 4 118.00 | 913 773.00 | 917 892.00 |
BZ Autres créances | 465 526.00 | | 465 526.00 | 465 526.00 |
CF Disponibilités | 325 679.00 | | 325 679.00 | 325 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 846.00 | 4 118.00 | 1 708 727.00 | 1 712 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 929.00 | 232 676.00 | 3 117 253.00 | 3 349 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DG Autres réserves | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
DH Report à nouveau | | -472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | 70 164.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 231 165.00 | 223 692.00 | | 231 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 730.00 | 501 248.00 | | 1 199 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 403.00 | 807 945.00 | | 1 043 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 549.00 | 650 236.00 | | 641 549.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 089.00 | 1 959 430.00 | | 2 886 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 253.00 | 2 183 122.00 | | 3 117 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 144 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 144 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 874.00 | 26 000.00 | | 68 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 874.00 | 26 000.00 | | 68 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 884.00 | 20 589.00 | | 88 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 884.00 | 20 589.00 | | 88 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 010.00 | 5 412.00 | | -20 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 13 406.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 967.00 | 3 333 106.00 | | 5 284 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 494.00 | 3 262 942.00 | | 5 277 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 472.00 | 70 164.00 | | 7 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 136.00 | 80 111.00 | | 193 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 131.00 | | | 717 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 756.00 | | | 666 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 714.00 | 167 138.00 | 11 295.00 | 72 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | 167 138.00 | 11 295.00 | 72 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 403.00 | 1 043 403.00 | | 1 043 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 917 892.00 | | | 917 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 730.00 | 286 382.00 | 757 101.00 | 1 199 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 016.00 | | | 850 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
VP Divers | 465 526.00 | | | 465 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 549.00 | 641 549.00 | | 641 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 167.00 | 1 387 167.00 | | 1 387 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 089.00 | 1 972 741.00 | 757 101.00 | 2 886 089.00 |