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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 103 317.00 | 183 646.00 | 919 671.00 | 1 103 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 400.00 | 26 882.00 | 41 518.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 414.00 | 251 293.00 | 438 121.00 | 689 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 131.00 | 461 820.00 | 1 449 311.00 | 1 911 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 691.00 | 4 118.00 | 975 573.00 | 979 691.00 |
BZ Autres créances | 551 854.00 | | 551 854.00 | 551 854.00 |
CF Disponibilités | 510 912.00 | | 510 912.00 | 510 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 584.00 | 4 118.00 | 2 061 466.00 | 2 065 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 715.00 | 465 939.00 | 3 510 776.00 | 3 976 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 244.00 | 3 508.00 | | 7 244.00 |
DG Autres réserves | 69 920.00 | 66 184.00 | | 69 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 617.00 | 7 472.00 | | -45 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
DL TOTAL (I) | 257 449.00 | 231 165.00 | | 257 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 905.00 | 1 199 730.00 | | 1 119 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 945.00 | 1 043 403.00 | | 1 516 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 956.00 | 647 803.00 | | 610 956.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 1 211.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 327.00 | 2 892 343.00 | | 3 253 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 776.00 | 3 123 507.00 | | 3 510 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 660 534.00 | | 5 660 534.00 | 5 660 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 534.00 | | 5 660 534.00 | 5 660 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 799.00 | 20 534.00 | | 11 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | 20 534.00 | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478.00 | 58 179.00 | | 13 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 758.00 | 58 179.00 | | 13 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -37 645.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 086.00 | 5 284 967.00 | | 5 740 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 703.00 | 5 277 494.00 | | 5 785 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 617.00 | 7 472.00 | | -45 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 083.00 | | 329 453.00 | 1 637 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 405.00 | 1 911 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 405.00 | 1 861 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 083.00 | | 329 453.00 | 1 587 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 557.00 | 237 488.00 | 4 225.00 | 228 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 557.00 | 237 488.00 | 4 225.00 | 228 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 945.00 | 1 516 945.00 | | 1 516 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 955.00 | 294 955.00 | | 294 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 975 050.00 | 975 050.00 | | 975 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 254 684.00 | 254 684.00 | | 254 684.00 |
VC Groupe et associés | 203 607.00 | 203 607.00 | | 203 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 905.00 | 229 780.00 | 841 457.00 | 1 119 905.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 926.00 | 1 529 284.00 | 4 642.00 | 1 533 926.00 |
VW T.V.A. | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 327.00 | 2 363 203.00 | 841 457.00 | 3 253 327.00 |