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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 103 317.00 | 307 839.00 | 795 478.00 | 1 103 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 400.00 | 42 374.00 | 26 026.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 784.00 | 312 987.00 | 365 797.00 | 678 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 501.00 | 663 201.00 | 1 237 300.00 | 1 900 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 016.00 | | 845 016.00 | 845 016.00 |
BZ Autres créances | 471 203.00 | | 471 203.00 | 471 203.00 |
CF Disponibilités | 336 137.00 | | 336 137.00 | 336 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 958.00 | | 1 685 958.00 | 1 685 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 459.00 | 663 201.00 | 2 923 258.00 | 3 586 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
DG Autres réserves | 24 303.00 | 69 920.00 | | 24 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 554.00 | -45 617.00 | | 65 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 589.00 | 71 901.00 | | 64 589.00 |
DL TOTAL (I) | 315 691.00 | 257 449.00 | | 315 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 125.00 | 1 119 905.00 | | 890 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 419.00 | 1 516 945.00 | | 1 137 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 826.00 | 610 956.00 | | 579 826.00 |
EA Autres dettes | | 5 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 607 567.00 | 3 253 327.00 | | 2 607 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 258.00 | 3 510 776.00 | | 2 923 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 982 353.00 | | 5 982 353.00 | 5 982 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 353.00 | | 5 982 353.00 | 5 982 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 361.00 | |
GE Autres charges | | | 27 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 11 799.00 | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 11 799.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 281.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 104.00 | 13 478.00 | | 22 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 168.00 | 13 758.00 | | 22 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 752.00 | -1 960.00 | | -14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | -1 067.00 | | 25 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 132.00 | 5 740 086.00 | | 6 171 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 578.00 | 5 785 703.00 | | 6 105 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 554.00 | -45 617.00 | | 65 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 131.00 | | 57 520.00 | 1 911 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 150.00 | 1 900 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 150.00 | 1 850 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 131.00 | | 57 520.00 | 1 861 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 820.00 | 246 361.00 | 44 980.00 | 461 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 820.00 | 246 361.00 | 44 980.00 | 461 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | | 4 116.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 419.00 | 1 137 419.00 | | 1 137 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 823.00 | 324 823.00 | | 324 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
UX Autres créances clients | 845 016.00 | 845 016.00 | | 845 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
VC Groupe et associés | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 125.00 | 223 495.00 | 662 925.00 | 890 125.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 777.00 | 1 321 777.00 | | 1 321 777.00 |
VW T.V.A. | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 567.00 | 1 940 937.00 | 662 925.00 | 2 607 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |